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26日强势板块分析:汽车类个股走强 医药板块再拉升

发布时间:2019-08-26 15:08    来源媒体:证券时报

8月26日,两市股指低开低走,盘中维持弱势调整态势,沪指、深成指、创业板指跌幅均超1%。盘面上看,汽车板块、医药板块、黄金概念、猪肉概念等走势活跃,具体来看:

1、汽车板块

汽车类个股今日盘中走势活跃,截至收盘,力帆股份、今飞凯达、东风科技、华培动力、春风动力、特尔佳、西菱动力、德宏股份、金固股份、双林股份、东安动力等涨停。

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8月23日,国务院关税税则委员会发布公告称,经国务院批准,决定自2019年12月15日12时01分起,对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税。

对此,国元证券指出,中国对美进口汽车恢复加征关税,将使得美国汽车生产商对中国出口有所降低,我国对德日等国汽车进口比例相对提升。若之后美进口汽车提高售价,这会让国内车企价格优势进一步突显,需求的部分转移将加剧国内车企间的竞争,行业集中度有望提升,对于国内行业整合能力较高的龙头车企是一个正面信号。

综合来看中国对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税对国内相关企业影响有限。对汽车经销商而言,美产地进口汽车比重相对较小,受影响的收入敞口相对可控;对于国内整车企业而言,进口替代效应显现,有利于整合能力较高的龙头车企。

2、医药板块

医药股今日盘中再度走高,截至收盘,恒康医疗、福安药业、博腾股份、龙津药业、华北制药、方盛制药等涨停,天宇股份涨幅超8%。

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平安证券指出,上周国家医保局、人社部发布新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。新版药品目录共纳入2643个药品,其中新增品种148个,调出品种150个,128个独家品种进入拟谈判名单。本次医保目录调整延续了医疗改革腾笼换鸟、鼓励创新的精神。临床需求强烈的非独家品种基本列入了新增普通药目录,最近几年上市的新药预计也将列入谈判名单。医保对创新药的及时覆盖有望帮助新药迅速上量销售,对创新药行业是极大的鼓励

周末中美贸易战再度升级,医药行业受贸易战影响较小,可作为股市投资避风港。在标的选择上,仍然建议聚焦影像、口腔、创新三条主线。主线一:影像诊断产业链,包括影像设备、显影剂、影像服务产业,重点推荐受益配置证政策的核医学龙头东诚药业,以及碘造影剂原料龙头司太立;主线二:口腔医疗及相关耗材受益于消费升级,重点推荐口腔连锁龙头通策医疗和修复耗材企业正海生物;主线三:在药政环境的倒逼和鼓励创新政策的推动下,国内药品创新产业链蓬勃发展,重点推荐创新储备丰富的科伦药业、海辰药业,以及分子砌块龙头药石科技、CDMO龙头凯莱英。

3、黄金概念

黄金概念股今日盘中逆势上扬,截至收盘,银泰资源涨幅超7%,山东黄金涨近5%,老凤祥、恒邦股份涨幅超3%。

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消息面上,8月24日国务院关税税则委员会决定,对约750亿美元美国商品加征10%、5%不等关税,分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。同一天,美国宣布将之前对2500亿美元中国商品关税税率从25%提高到30%,对另外3000亿美元中国商品关税税率从10%提高到15%。中美贸易摩擦再度升级,全球经济下行风险累积,催生避险情绪。

中信证券指出,8月23日,美联储主席鲍威尔在央行行长年会表示,世界主要经济体的增长放缓得到进一步验证,将采取适当行动以维持美国经济扩张,发言相对“鸽派”。会后FedWatch显示美联储9月降息25/50bps的概率分别为99.6%/0.4%,此前为95.58%/0%。若降息落地将带动美债实际收益率和美元指数走低,黄金长周期向上趋势确定。

中信证券表示,基于中美贸易摩擦再度升级,催生避险情绪;鲍威尔发言显“鸽派”,降息概率上升;风险偏好下降叠加货币体系的不稳定性,黄金有望得到增配。预计金价将持续走高,2019-2020年黄金均价有望达到1400/1500美元/盎司。核心推荐山东黄金(A/H)、招金矿业(H),均给予“买入”评级。

4、猪肉概念

猪肉概念股今日盘中小幅拉升,截至收盘,大康农业涨停,丽华股份涨逾5%,双汇发展、益生股份、上海梅林涨约3%。

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东北证券指出,上周猪价大幅快速上涨,广东猪价冲击28,已有17个省份猪价超过23,压栏肥猪在5-6月出清,三季度已经出现供给断档,猪价将继续上涨。预计年内高点可能达到 30 元/公斤,全年均价达到18-19元/公斤,养猪迎来暴利期,19年上市公司头均盈利区间约400-500元,2020年头均盈利达到900-1000元。

天风证券认为,未来2-3年,将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的快速扩张期,是一波长期的量利齐升行情。当前时点养猪板块仍具备强配置价值,重点推荐高弹性标的正邦科技、天邦股份、唐人神、中粮肉食等,养殖龙头温氏股份、牧原股份、新希望、万洲国际等。

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